万家稳安60天持有期债券C(019084)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
46,569,795.27 |
30,075,206.63 |
| 利息合计 |
4,039,523.10 |
3,902,973.82 |
| 其中：存款利息收入 |
703,665.32 |
686,310.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,335,857.78 |
3,216,663.06 |
| 投资收益合计 |
42,048,007.11 |
25,158,689.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,048,007.11 |
25,158,689.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
482,265.06 |
1,013,543.42 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
5,644,201.86 |
3,428,684.45 |
| 管理人报酬 |
2,248,953.28 |
1,355,827.04 |
| 基金托管费 |
562,238.35 |
338,956.75 |
| 销售服务费 |
899,435.08 |
601,476.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,638,298.60 |
976,573.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,638,298.60 |
976,573.62 |
| 其他费用 |
215,102.65 |
108,634.20 |
| 利润总额 |
40,925,593.41 |
26,646,522.18 |
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