山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,511,855.08 |
8,744,483.92 |
1,750,678.40 |
| 利息合计 |
481,553.12 |
1,020,582.65 |
867,536.71 |
| 其中：存款利息收入 |
225,739.68 |
961,334.93 |
859,550.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
255,813.44 |
59,247.72 |
7,986.36 |
| 投资收益合计 |
4,158,628.83 |
6,629,165.32 |
882,261.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,158,628.83 |
6,629,165.32 |
882,261.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,139,767.04 |
1,083,795.38 |
880.00 |
| 其他收入 |
11,440.17 |
10,940.57 |
- |
| 费用 |
661,344.88 |
869,666.05 |
201,065.28 |
| 管理人报酬 |
211,706.94 |
240,392.68 |
112,714.59 |
| 基金托管费 |
70,568.99 |
80,130.93 |
37,571.55 |
| 销售服务费 |
66,189.69 |
78,267.26 |
9,368.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
209,984.62 |
327,833.51 |
13,943.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
209,984.62 |
327,833.51 |
13,943.61 |
| 其他费用 |
102,894.64 |
143,041.67 |
27,466.64 |
| 利润总额 |
2,850,510.20 |
7,874,817.87 |
1,549,613.12 |
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