嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,054,726.53 |
1,408,834.79 |
2,363,047.03 |
| 利息合计 |
5,623.80 |
15,674.24 |
7,085.29 |
| 其中：存款利息收入 |
5,623.80 |
13,852.39 |
5,263.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,821.85 |
1,821.85 |
| 投资收益合计 |
2,340.64 |
1,275,046.90 |
514,735.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,881.57 |
703,710.98 |
245,449.51 |
| 基金投资收益 |
-93,582.28 |
139,575.22 |
52,395.23 |
| 债券投资收益 |
- |
39,672.47 |
57,265.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
114,804.49 |
392,088.23 |
159,625.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,090,256.46 |
266,552.92 |
1,900,195.39 |
| 其他收入 |
5,644.70 |
12,894.33 |
2,628.97 |
| 费用 |
154,008.74 |
303,658.67 |
141,910.46 |
| 管理人报酬 |
118,365.29 |
221,813.30 |
102,795.91 |
| 基金托管费 |
19,727.63 |
36,968.89 |
17,132.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,915.82 |
44,335.01 |
21,671.30 |
| 利润总额 |
900,717.79 |
1,105,176.12 |
2,221,136.57 |
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