泰康长江经济带债券D(019074)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康长江经济带债券D(019074)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	88,427,250.38	47,590,213.04	44,797,033.75
利息合计	544,898.56	298,379.42	552,831.18
其中：存款利息收入	383,572.47	191,478.48	176,238.66
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,326.09	106,900.94	376,592.52
投资收益合计	80,715,715.63	31,343,656.23	39,139,677.25
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	80,715,715.63	31,343,656.23	39,139,677.25
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	6,989,261.45	15,808,461.88	5,075,454.50
其他收入	177,374.74	139,715.51	29,070.82
费用	17,788,699.78	7,876,903.60	10,233,239.40
管理人报酬	5,572,356.34	2,220,476.47	2,889,429.87
基金托管费	1,857,452.14	740,158.85	963,143.25
销售服务费	123,024.13	117,602.36	94,608.20
交易费用	-	-	-
利息支出	9,830,864.10	4,599,618.41	5,908,931.76
其中：卖出回购金融资产支出	9,830,864.10	4,599,618.41	5,908,931.76
其他费用	266,020.99	132,462.54	258,272.90
利润总额	70,638,550.60	39,713,309.44	34,563,794.35

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