建信鑫利灵活配置混合C(019073)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
19,075,918.52 |
-1,166,114.41 |
-12,798,282.93 |
| 利息合计 |
71,472.78 |
36,881.40 |
98,527.20 |
| 其中：存款利息收入 |
71,472.78 |
36,881.40 |
98,527.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
19,098,788.41 |
-4,280,485.29 |
5,780,637.78 |
| 其中：股票投资收益 |
15,269,084.68 |
-6,730,065.57 |
4,142,157.67 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
331,941.63 |
331,941.63 |
177,153.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,497,762.10 |
2,117,638.65 |
1,461,326.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-127,554.27 |
3,066,254.70 |
-18,790,224.47 |
| 其他收入 |
33,211.60 |
11,234.78 |
112,776.56 |
| 费用 |
2,937,472.00 |
1,509,191.80 |
4,422,588.45 |
| 管理人报酬 |
2,353,812.66 |
1,207,285.44 |
3,617,755.36 |
| 基金托管费 |
392,302.11 |
201,214.23 |
602,959.29 |
| 销售服务费 |
1,011.82 |
982.27 |
17.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
190,344.94 |
99,709.39 |
201,836.22 |
| 利润总额 |
16,138,446.52 |
-2,675,306.21 |
-17,220,871.38 |
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