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永赢华嘉信用债E(019068)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,794,901.79	87,953,494.87	239,569,948.78
利息合计	1,847,124.20	1,152,870.96	2,250,834.60
其中：存款利息收入	1,799,926.94	1,105,673.70	1,976,001.82
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,197.26	47,197.26	274,832.78
投资收益合计	53,246,733.69	55,947,082.92	225,367,420.51
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	53,246,733.69	55,947,082.92	225,367,420.51
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	67,314,031.11	30,575,460.40	10,944,682.05
其他收入	387,012.79	278,080.59	1,007,011.62
费用	23,631,683.75	15,119,598.37	49,587,073.25
管理人报酬	11,926,899.50	7,939,582.36	20,782,216.39
基金托管费	1,987,816.57	1,323,263.75	3,463,702.65
销售服务费	1,352,870.69	926,592.33	3,855,062.97
交易费用	-	-	-
利息支出	7,805,586.76	4,586,490.67	20,602,085.13
其中：卖出回购金融资产支出	7,805,586.76	4,586,490.67	20,602,085.13
其他费用	260,995.03	151,221.49	281,769.04
利润总额	99,163,218.04	72,833,896.50	189,982,875.53

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