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博时安盈债券E(019067)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	340,235,177.72	227,790,908.65	380,383,153.74
利息合计	4,922,916.16	3,578,115.57	283,924.90
其中：存款利息收入	96,303.81	21,996.43	93,439.36
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,826,612.35	3,556,119.14	190,485.54
投资收益合计	337,466,388.04	203,644,041.97	305,033,494.25
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	337,466,388.04	203,644,041.97	305,033,494.25
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,493,536.86	20,397,090.10	74,420,870.40
其他收入	339,410.38	171,661.01	644,864.19
费用	59,992,195.31	32,371,892.25	80,022,382.04
管理人报酬	30,841,331.69	18,266,446.09	27,958,365.68
基金托管费	8,224,355.09	4,871,052.28	7,455,564.16
销售服务费	5,371,715.21	2,938,187.69	8,163,448.73
交易费用	-	-	-
利息支出	14,422,469.25	5,628,981.19	35,097,382.33
其中：卖出回购金融资产支出	14,422,469.25	5,628,981.19	35,097,382.33
其他费用	317,091.69	170,925.85	343,817.48
利润总额	280,242,982.41	195,419,016.40	300,360,771.70

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