博时央创ETF联接E(019066)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时央创ETF联接E(019066)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,024,128.76	18,885,269.23	-9,999,900.33
利息合计	39,286.86	20,269.48	35,207.63
其中：存款利息收入	39,286.86	20,269.48	35,207.63
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	4,507,974.27	150,278.07	-752,766.10
其中：股票投资收益	258,429.79	-12,480.06	-48,086.59
基金投资收益	4,246,418.11	159,631.76	-707,319.24
债券投资收益	3,126.37	3,126.37	2,639.73
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	25,059,458.65	18,506,316.01	-9,662,729.92
其他收入	417,408.98	208,405.67	380,388.06
费用	477,264.46	257,805.15	412,328.04
管理人报酬	15,003.60	7,886.34	13,488.71
基金托管费	5,001.26	2,628.80	4,496.18
销售服务费	313,249.23	165,783.81	229,443.50
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	139,779.56	80,921.08	163,668.76
利润总额	29,546,864.30	18,627,464.08	-10,412,228.37

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