兴证全球恒荣债券C(019064)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球恒荣债券C(019064)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	153,314,700.52	85,014,295.81	36,985,313.66
利息合计	5,054,885.60	5,026,115.62	17,735,913.46
其中：存款利息收入	116,117.11	87,347.13	416,584.22
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,938,768.49	4,938,768.49	17,319,329.24
投资收益合计	122,179,779.79	73,571,667.08	14,283,685.08
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	122,179,779.79	73,571,667.08	14,283,685.08
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	26,079,873.49	6,416,405.84	4,965,714.11
其他收入	161.64	107.27	1.01
费用	17,166,878.39	10,067,872.64	6,071,421.65
管理人报酬	9,819,413.35	6,469,738.46	3,778,051.82
基金托管费	3,273,137.72	2,156,579.47	1,259,350.61
销售服务费	8,472.48	4,092.82	3,194.35
交易费用	-	-	-
利息支出	3,813,882.96	1,302,916.65	902,633.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,813,882.96	1,302,916.65	902,633.61
其他费用	241,811.15	124,384.51	90,401.56
利润总额	136,147,822.13	74,946,423.17	30,913,892.01

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