兴证全球恒荣债券C(019064)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,080,680.10 |
153,314,700.52 |
85,014,295.81 |
36,985,313.66 |
| 利息合计 |
32,199.13 |
5,054,885.60 |
5,026,115.62 |
17,735,913.46 |
| 其中：存款利息收入 |
32,199.13 |
116,117.11 |
87,347.13 |
416,584.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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4,938,768.49 |
4,938,768.49 |
17,319,329.24 |
| 投资收益合计 |
38,219,527.11 |
122,179,779.79 |
73,571,667.08 |
14,283,685.08 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
38,219,527.11 |
122,179,779.79 |
73,571,667.08 |
14,283,685.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-26,171,910.54 |
26,079,873.49 |
6,416,405.84 |
4,965,714.11 |
| 其他收入 |
864.40 |
161.64 |
107.27 |
1.01 |
| 费用 |
6,435,485.94 |
17,166,878.39 |
10,067,872.64 |
6,071,421.65 |
| 管理人报酬 |
3,171,779.17 |
9,819,413.35 |
6,469,738.46 |
3,778,051.82 |
| 基金托管费 |
1,057,259.79 |
3,273,137.72 |
2,156,579.47 |
1,259,350.61 |
| 销售服务费 |
43,854.67 |
8,472.48 |
4,092.82 |
3,194.35 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,046,337.04 |
3,813,882.96 |
1,302,916.65 |
902,633.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,046,337.04 |
3,813,882.96 |
1,302,916.65 |
902,633.61 |
| 其他费用 |
116,255.27 |
241,811.15 |
124,384.51 |
90,401.56 |
| 利润总额 |
5,645,194.16 |
136,147,822.13 |
74,946,423.17 |
30,913,892.01 |
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