易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
492,294.97 |
-3,151,977.15 |
-494,198.49 |
| 利息合计 |
5,229.10 |
1,138.08 |
1,611.76 |
| 其中：存款利息收入 |
5,229.10 |
1,138.08 |
1,611.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-749,186.83 |
-655,168.81 |
-22,123.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,939.17 |
-3,377.74 |
-10,277.02 |
| 基金投资收益 |
-741,247.66 |
-651,791.07 |
-11,846.94 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,121,883.15 |
-2,500,474.21 |
-475,333.64 |
| 其他收入 |
114,369.55 |
2,527.79 |
1,647.35 |
| 费用 |
32,171.32 |
9,481.88 |
18,409.94 |
| 管理人报酬 |
6,110.35 |
1,409.92 |
1,880.57 |
| 基金托管费 |
1,222.14 |
282.01 |
376.13 |
| 销售服务费 |
20,685.05 |
2,069.27 |
618.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,153.78 |
5,720.68 |
15,535.00 |
| 利润总额 |
460,123.65 |
-3,161,459.03 |
-512,608.43 |
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