易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
742,069.70 |
458,986.74 |
3,281,916.67 |
-244,418.80 |
| 利息合计 |
28,222.69 |
20,192.82 |
6,829.19 |
2,924.91 |
| 其中：存款利息收入 |
28,222.69 |
20,192.82 |
6,829.19 |
2,924.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,664.09 |
368,026.61 |
140,811.21 |
-27,728.82 |
| 其中：股票投资收益 |
24,928.92 |
100,418.37 |
-27,471.03 |
-15,446.32 |
| 基金投资收益 |
-11,264.83 |
267,588.88 |
168,262.88 |
-12,282.50 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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19.36 |
19.36 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
654,403.16 |
16,241.64 |
3,105,558.05 |
-219,764.91 |
| 其他收入 |
45,779.76 |
54,525.67 |
28,718.22 |
150.02 |
| 费用 |
65,109.25 |
69,050.53 |
26,772.33 |
17,690.33 |
| 管理人报酬 |
8,374.36 |
10,733.06 |
3,985.84 |
1,706.29 |
| 基金托管费 |
1,674.87 |
2,146.55 |
797.13 |
341.28 |
| 销售服务费 |
49,306.75 |
51,002.29 |
16,326.53 |
242.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,726.22 |
3,374.32 |
5,050.68 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
676,960.45 |
389,936.21 |
3,255,144.34 |
-262,109.13 |
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