华商元亨混合C(019053)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商元亨混合C(019053)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	357,314,678.50	2,209,740.30	6,264,030.76
利息合计	1,115,145.90	546,611.66	3,126,501.29
其中：存款利息收入	264,254.23	60,567.37	284,615.03
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	850,891.67	486,044.29	2,841,886.26
投资收益合计	151,251,968.38	-1,636,725.57	24,148,792.86
其中：股票投资收益	141,667,213.05	-5,279,218.09	18,096,062.01
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,511,363.31	2,163,884.87	4,767,009.24
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,073,392.02	1,478,607.65	1,285,721.61
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	202,659,402.47	2,864,182.35	-22,265,101.17
其他收入	2,288,161.75	435,671.86	1,253,837.78
费用	7,865,647.22	1,320,014.83	4,473,580.65
管理人报酬	5,081,393.83	983,258.47	3,620,047.03
基金托管费	846,899.03	163,876.45	603,341.08
销售服务费	1,505,095.02	63,131.22	15,901.08
交易费用	-	-	-
利息支出	205,059.34	645.55	1,883.42
其中：卖出回购金融资产支出	205,059.34	645.55	1,883.42
其他费用	227,200.00	109,103.14	226,200.00
利润总额	349,449,031.28	889,725.47	1,790,450.11

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