华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
634,211.09 |
-771,095.30 |
151,261.29 |
| 利息合计 |
6,189.31 |
3,618.40 |
9,927.17 |
| 其中：存款利息收入 |
6,189.31 |
3,618.40 |
4,466.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,460.82 |
| 投资收益合计 |
-511,607.62 |
-763,158.27 |
145,951.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-603,520.37 |
-823,859.83 |
133,531.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
91,912.75 |
60,701.56 |
12,419.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,139,380.92 |
-11,620.98 |
-4,650.58 |
| 其他收入 |
248.48 |
65.55 |
33.53 |
| 费用 |
170,716.30 |
86,138.83 |
95,942.94 |
| 管理人报酬 |
130,828.21 |
64,034.23 |
38,555.10 |
| 基金托管费 |
21,804.71 |
10,672.35 |
6,425.86 |
| 销售服务费 |
2,129.95 |
1,040.04 |
483.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,953.43 |
10,392.21 |
50,478.52 |
| 利润总额 |
463,494.79 |
-857,234.13 |
55,318.35 |
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