嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,155,566.80 |
8,603,695.33 |
6,699,978.16 |
| 利息合计 |
86,073.09 |
1,491,062.76 |
1,438,939.30 |
| 其中：存款利息收入 |
4,491.43 |
567,054.57 |
561,500.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
81,581.66 |
924,008.19 |
877,438.91 |
| 投资收益合计 |
1,737,343.43 |
7,180,624.83 |
5,511,590.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,737,343.43 |
7,180,624.83 |
5,511,590.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-667,849.72 |
-67,992.26 |
-250,552.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
291,489.26 |
1,413,199.60 |
1,068,813.55 |
| 管理人报酬 |
113,758.59 |
453,369.92 |
347,506.64 |
| 基金托管费 |
25,854.27 |
103,038.64 |
78,978.82 |
| 销售服务费 |
46,046.35 |
385,411.94 |
291,595.15 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,766.00 |
265,993.50 |
219,954.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,766.00 |
265,993.50 |
219,954.65 |
| 其他费用 |
100,792.86 |
193,290.87 |
120,536.38 |
| 利润总额 |
864,077.54 |
7,190,495.73 |
5,631,164.61 |
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