申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
36,156,070.02 |
1,259,138.76 |
| 利息合计 |
832,498.96 |
515,095.08 |
| 其中：存款利息收入 |
277,593.11 |
191,137.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
554,905.85 |
323,957.15 |
| 投资收益合计 |
17,670,698.63 |
465,563.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,568,915.95 |
465,563.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
101,782.68 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,652,020.42 |
278,480.00 |
| 其他收入 |
852.01 |
- |
| 费用 |
2,839,987.50 |
241,127.91 |
| 管理人报酬 |
1,453,741.64 |
128,055.11 |
| 基金托管费 |
484,580.55 |
42,685.08 |
| 销售服务费 |
109,117.62 |
886.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
632,628.32 |
11,195.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
632,628.32 |
11,195.34 |
| 其他费用 |
159,400.00 |
58,305.78 |
| 利润总额 |
33,316,082.52 |
1,018,010.85 |
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