华夏鼎创债券C(019044)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎创债券C(019044)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	541,643,230.40	242,339,931.66	85,815,194.20
利息合计	2,077,933.50	1,968,862.65	18,417,787.73
其中：存款利息收入	1,878,078.23	1,808,507.27	12,687,004.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,855.27	160,355.38	5,730,783.39
投资收益合计	371,116,859.43	187,841,406.44	33,706,627.02
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	371,116,859.43	187,841,406.44	33,706,627.02
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	168,448,437.47	52,529,662.57	33,690,779.45
其他收入	-	-	-
费用	55,602,620.09	28,774,771.77	9,512,467.24
管理人报酬	24,640,450.14	12,099,065.99	5,837,375.65
基金托管费	8,213,483.45	4,033,022.04	1,945,791.85
销售服务费	91.17	19.49	-
交易费用	-	-	-
利息支出	22,531,295.33	12,524,338.11	1,658,899.74
其中：卖出回购金融资产支出	22,531,295.33	12,524,338.11	1,658,899.74
其他费用	217,300.00	118,326.14	70,400.00
利润总额	486,040,610.31	213,565,159.89	76,302,726.96

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