国联日盈C(019040)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
30,676,295.61 |
5,669,536.53 |
3,733,882.03 |
| 利息合计 |
12,644,194.33 |
2,355,547.12 |
1,595,711.63 |
| 其中：存款利息收入 |
7,842,643.58 |
1,134,724.94 |
658,934.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,801,550.75 |
1,220,822.18 |
936,777.03 |
| 投资收益合计 |
18,032,101.28 |
3,313,989.41 |
2,138,170.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,032,101.28 |
3,313,989.41 |
2,138,170.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
6,311,596.70 |
903,736.41 |
745,373.01 |
| 管理人报酬 |
2,262,634.29 |
386,030.19 |
370,666.82 |
| 基金托管费 |
754,211.41 |
128,676.74 |
83,323.16 |
| 销售服务费 |
2,677,099.59 |
254,348.02 |
23,976.97 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
403,142.41 |
44,401.83 |
88,336.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
403,142.41 |
44,401.83 |
88,336.18 |
| 其他费用 |
207,217.00 |
88,216.82 |
177,200.00 |
| 利润总额 |
24,364,698.91 |
4,765,800.12 |
2,988,509.02 |
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