易方达高端制造混合发起式C(019034)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
466,695,606.93 |
287,042,606.89 |
-747,947,813.70 |
| 利息合计 |
4,252,588.79 |
2,682,304.12 |
4,950,542.59 |
| 其中：存款利息收入 |
4,252,588.79 |
2,682,304.12 |
4,950,542.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
192,877,178.34 |
-15,164,499.18 |
-821,201,194.47 |
| 其中：股票投资收益 |
132,290,298.13 |
-54,401,329.11 |
-906,013,535.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
655,486.21 |
953.69 |
840,036.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
59,931,394.00 |
39,235,876.24 |
83,972,305.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
268,371,985.84 |
299,001,214.81 |
64,885,512.52 |
| 其他收入 |
1,193,853.96 |
523,587.14 |
3,417,325.66 |
| 费用 |
54,846,794.36 |
26,452,184.14 |
76,699,213.40 |
| 管理人报酬 |
46,212,657.07 |
22,462,886.32 |
65,468,615.58 |
| 基金托管费 |
7,702,109.50 |
3,743,814.35 |
10,911,435.98 |
| 销售服务费 |
657,759.89 |
101,048.94 |
87.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
274,257.72 |
144,431.04 |
319,033.64 |
| 利润总额 |
411,848,812.57 |
260,590,422.75 |
-824,647,027.10 |
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