信澳星耀智选混合A(019030)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳星耀智选混合A(019030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,062,128.11	-29,342,781.29	1,827,533.11
利息合计	66,232.53	35,784.93	1,856,473.37
其中：存款利息收入	49,223.77	28,507.43	397,259.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,008.76	7,277.50	1,459,213.48
投资收益合计	16,049,168.86	-18,541,089.87	1,091,629.59
其中：股票投资收益	11,918,989.50	-21,800,920.12	887,474.67
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-149,440.63
股利收益	4,130,179.36	3,259,830.25	353,595.55
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,208,185.46	-10,920,138.77	-1,328,869.45
其他收入	154,912.18	82,662.42	208,299.60
费用	4,334,450.31	2,460,781.58	3,990,214.95
管理人报酬	2,686,143.97	1,533,199.94	2,461,552.56
基金托管费	447,690.66	255,533.33	410,258.72
销售服务费	1,044,415.68	592,485.19	1,008,354.88
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	156,200.00	79,563.12	110,000.00
利润总额	9,727,677.80	-31,803,562.87	-2,162,681.84

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