华宝医药生物混合C(019029)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-159,279,699.64 |
-178,579,797.68 |
-3,201,679.21 |
| 利息合计 |
412,351.17 |
233,839.30 |
344,272.43 |
| 其中：存款利息收入 |
412,351.17 |
233,839.30 |
344,272.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-122,157,267.56 |
-120,811,736.77 |
-15,740,720.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-128,747,071.70 |
-126,343,736.07 |
-19,370,916.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
82,278.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,507,525.63 |
5,531,999.30 |
3,630,195.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-38,400,178.91 |
-58,488,290.57 |
11,979,136.01 |
| 其他收入 |
865,395.66 |
486,390.36 |
215,633.16 |
| 费用 |
13,371,193.27 |
7,800,944.70 |
12,891,151.44 |
| 管理人报酬 |
11,031,780.90 |
6,466,220.17 |
10,795,529.04 |
| 基金托管费 |
1,838,630.09 |
1,077,703.35 |
1,799,254.74 |
| 销售服务费 |
326,272.13 |
163,170.82 |
107,778.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
174,510.00 |
93,850.36 |
188,588.99 |
| 利润总额 |
-172,650,892.91 |
-186,380,742.38 |
-16,092,830.65 |
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