易方达金融行业股票发起式C(019026)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
168,111,374.69 |
53,099,961.24 |
-136,855,334.81 |
| 利息合计 |
529,477.95 |
250,325.81 |
1,142,854.11 |
| 其中：存款利息收入 |
529,477.95 |
250,325.81 |
1,142,854.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,208,450.43 |
-57,731,017.37 |
-96,484,195.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,001,831.08 |
-67,459,482.61 |
-130,631,904.75 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
27,210,281.51 |
9,728,465.24 |
34,147,708.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
163,550,493.85 |
110,064,302.24 |
-47,504,057.68 |
| 其他收入 |
822,952.46 |
516,350.56 |
5,990,064.53 |
| 费用 |
9,114,758.52 |
4,755,551.74 |
24,089,881.34 |
| 管理人报酬 |
7,496,293.02 |
3,900,020.55 |
20,357,833.94 |
| 基金托管费 |
1,249,382.20 |
650,003.45 |
3,392,972.35 |
| 销售服务费 |
157,177.22 |
74,734.09 |
37,909.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
211,906.08 |
130,793.65 |
301,165.09 |
| 利润总额 |
158,996,616.17 |
48,344,409.50 |
-160,945,216.15 |
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