易方达信息行业精选股票C(019024)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
359,790,633.70 |
123,218,441.82 |
-176,852,080.62 |
| 利息合计 |
974,945.94 |
393,900.55 |
833,479.11 |
| 其中：存款利息收入 |
974,945.94 |
393,900.55 |
833,479.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
126,758,799.95 |
-124,539,951.20 |
-252,606,749.70 |
| 其中：股票投资收益 |
104,096,057.44 |
-139,674,336.95 |
-271,169,244.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
415,846.76 |
414,029.11 |
425,795.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
22,246,895.75 |
14,720,356.64 |
18,136,700.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
231,591,188.75 |
247,188,604.31 |
74,371,764.71 |
| 其他收入 |
465,699.06 |
175,888.16 |
549,425.26 |
| 费用 |
28,511,569.42 |
12,851,338.91 |
37,159,606.39 |
| 管理人报酬 |
23,895,794.46 |
10,890,370.79 |
31,614,720.33 |
| 基金托管费 |
3,982,632.44 |
1,815,061.88 |
5,269,120.06 |
| 销售服务费 |
392,465.19 |
10,444.66 |
10.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
240,621.23 |
135,412.18 |
275,562.88 |
| 利润总额 |
331,279,064.28 |
110,367,102.91 |
-214,011,687.01 |
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