汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,901,400.92 |
10,427,770.98 |
| 利息合计 |
1,003,908.54 |
970,901.27 |
| 其中：存款利息收入 |
608,544.24 |
577,964.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
395,364.30 |
392,936.90 |
| 投资收益合计 |
14,428,671.60 |
8,807,386.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,428,671.60 |
8,807,386.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
468,820.78 |
649,483.54 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,627,921.71 |
2,635,247.89 |
| 管理人报酬 |
1,123,043.75 |
700,362.66 |
| 基金托管费 |
280,760.92 |
175,090.71 |
| 销售服务费 |
1,123,043.75 |
700,362.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,022,611.11 |
1,007,202.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,022,611.11 |
1,007,202.87 |
| 其他费用 |
73,973.00 |
49,971.07 |
| 利润总额 |
11,273,479.21 |
7,792,523.09 |
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