中欧国企红利混合C(019016)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧国企红利混合C(019016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,069,924.46	44,403,076.91	26,194,402.43	-10,160,055.83
利息合计	7,563.52	68,918.57	38,549.60	387,937.09
其中：存款利息收入	7,563.52	68,782.69	38,549.60	48,605.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	135.88	-	339,332.00
投资收益合计	4,102,946.64	29,373,397.14	22,375,532.15	-1,599,146.27
其中：股票投资收益	1,311,954.61	16,126,505.16	16,123,731.51	-1,840,236.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,800.00	20,302.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	251,421.16	251,421.16	-
股利收益	2,794,792.03	12,975,168.11	6,000,379.48	241,090.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,208,621.04	14,238,782.58	3,295,139.04	-8,997,228.35
其他收入	168,035.34	721,978.62	485,181.64	48,381.70
费用	1,318,940.96	5,839,065.08	2,970,880.49	1,529,561.19
管理人报酬	810,727.41	3,656,534.35	1,860,686.07	965,567.95
基金托管费	135,121.22	609,422.48	310,114.39	160,928.01
销售服务费	283,730.89	1,383,905.13	706,317.50	311,665.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	142.12	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	142.12	-	-	-
其他费用	89,219.32	188,289.00	92,848.41	91,399.27
利润总额	1,750,983.50	38,564,011.83	23,223,521.94	-11,689,617.02

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