富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,248,913.54 |
270,152.08 |
-2,160,677.76 |
| 利息合计 |
10,191.29 |
4,390.36 |
8,158.63 |
| 其中：存款利息收入 |
8,685.79 |
4,003.24 |
8,158.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,505.50 |
387.12 |
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| 投资收益合计 |
-1,655,412.05 |
-1,661,723.66 |
-2,228,722.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-2,691,035.68 |
-1,944,299.75 |
-2,381,744.88 |
| 债券投资收益 |
53,782.38 |
21,742.97 |
60,484.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
981,841.25 |
260,833.12 |
92,537.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,720,839.79 |
1,842,934.86 |
-75,707.48 |
| 其他收入 |
173,294.51 |
84,550.52 |
135,593.97 |
| 费用 |
270,630.88 |
132,293.36 |
271,615.25 |
| 管理人报酬 |
52,305.02 |
24,373.77 |
50,348.90 |
| 基金托管费 |
118,834.88 |
58,789.40 |
122,607.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
98,686.50 |
49,130.19 |
98,659.31 |
| 利润总额 |
2,978,282.66 |
137,858.72 |
-2,432,293.01 |
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