东方红远见领航混合发起C(019009)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-10,900,059.03 |
-28,225,863.00 |
| 利息合计 |
414,591.37 |
281,598.15 |
| 其中：存款利息收入 |
218,661.57 |
166,316.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
195,929.80 |
115,281.94 |
| 投资收益合计 |
-7,605,557.27 |
-2,454,303.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,425,932.60 |
-5,205,458.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-266,577.44 |
-158,315.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-39,635.73 |
- |
| 股利收益 |
4,126,588.50 |
2,909,469.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,813,004.07 |
-26,110,502.19 |
| 其他收入 |
103,910.94 |
57,344.78 |
| 费用 |
4,410,051.82 |
2,575,256.77 |
| 管理人报酬 |
3,144,447.58 |
1,837,545.27 |
| 基金托管费 |
524,074.63 |
306,257.57 |
| 销售服务费 |
595,663.79 |
349,094.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,846.54 |
82,352.79 |
| 利润总额 |
-15,310,110.85 |
-30,801,119.77 |
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