蜂巢先进制造混合发起式A(019006)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
261,890.71 |
-1,104,039.35 |
-463,109.35 |
| 利息合计 |
4,563.05 |
2,698.44 |
3,956.61 |
| 其中：存款利息收入 |
4,563.05 |
2,698.44 |
1,879.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,076.70 |
| 投资收益合计 |
750,806.42 |
-1,301,793.94 |
-531,364.00 |
| 其中：股票投资收益 |
682,287.05 |
-1,342,857.48 |
-565,528.16 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,871.25 |
-1,871.25 |
18,458.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
70,390.62 |
42,934.79 |
15,706.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-494,052.35 |
194,512.21 |
64,272.12 |
| 其他收入 |
573.59 |
543.94 |
25.92 |
| 费用 |
193,602.64 |
96,146.08 |
77,257.33 |
| 管理人报酬 |
122,788.08 |
60,956.87 |
48,327.16 |
| 基金托管费 |
20,464.64 |
10,159.45 |
8,054.51 |
| 销售服务费 |
339.92 |
156.74 |
68.95 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,010.00 |
24,873.02 |
20,805.00 |
| 利润总额 |
68,288.07 |
-1,200,185.43 |
-540,366.68 |
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