华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,592,581.66 |
-424,937.49 |
-215,689.00 |
| 利息合计 |
6,763.73 |
3,688.05 |
5,157.32 |
| 其中：存款利息收入 |
6,763.73 |
3,688.05 |
5,157.32 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
257,094.21 |
-425.24 |
-9,106.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,050.87 |
-36,006.69 |
-8,622.47 |
| 基金投资收益 |
292,363.36 |
35,581.45 |
-484.50 |
| 债券投资收益 |
342.79 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
438.93 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,319,526.06 |
-429,388.22 |
-212,126.04 |
| 其他收入 |
9,197.66 |
1,187.92 |
386.69 |
| 费用 |
26,627.05 |
29,516.94 |
37,366.32 |
| 管理人报酬 |
4,490.45 |
2,361.75 |
3,401.72 |
| 基金托管费 |
898.23 |
472.43 |
680.32 |
| 销售服务费 |
11,245.24 |
6,337.46 |
2,105.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,937.42 |
20,205.34 |
31,178.64 |
| 利润总额 |
1,565,954.61 |
-454,454.43 |
-253,055.32 |
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