万家趋势领先混合C(019000)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
27,206,623.53 |
38,904,642.47 |
| 利息合计 |
333,276.94 |
304,637.29 |
| 其中：存款利息收入 |
333,276.94 |
304,637.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
29,227,121.14 |
28,628,671.35 |
| 其中：股票投资收益 |
25,037,313.52 |
26,920,439.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,526.53 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
141,327.82 |
- |
| 股利收益 |
4,043,953.27 |
1,708,231.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,275,139.21 |
9,139,215.37 |
| 其他收入 |
921,364.66 |
832,118.46 |
| 费用 |
2,955,570.19 |
1,958,237.62 |
| 管理人报酬 |
1,957,666.52 |
1,327,743.70 |
| 基金托管费 |
326,277.69 |
221,290.61 |
| 销售服务费 |
521,639.26 |
332,124.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
149,477.94 |
77,078.84 |
| 利润总额 |
24,251,053.34 |
36,946,404.85 |
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