万家趋势领先混合A(018999)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家趋势领先混合A(018999)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,266,180.56	27,206,623.53	38,904,642.47
利息合计	8,042.95	333,276.94	304,637.29
其中：存款利息收入	8,042.95	333,276.94	304,637.29
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,265,055.87	29,227,121.14	28,628,671.35
其中：股票投资收益	984,025.91	25,037,313.52	26,920,439.95
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	293.55	4,526.53	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	141,327.82	-
股利收益	280,736.41	4,043,953.27	1,708,231.40
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	6,826,536.11	-3,275,139.21	9,139,215.37
其他收入	166,545.63	921,364.66	832,118.46
费用	350,772.51	2,955,570.19	1,958,237.62
管理人报酬	221,769.51	1,957,666.52	1,327,743.70
基金托管费	36,961.57	326,277.69	221,290.61
销售服务费	48,596.21	521,639.26	332,124.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	43,445.22	149,477.94	77,078.84
利润总额	7,915,408.05	24,251,053.34	36,946,404.85

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