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中银弘享债券B(018997)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	172,207,095.37	81,485,942.29	87,321,575.93
利息合计	222,802.63	101,824.35	1,111,742.61
其中：存款利息收入	219,321.50	101,824.35	272,432.78
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,481.13	-	839,309.83
投资收益合计	106,857,521.35	55,161,398.22	81,640,732.16
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	106,857,521.35	55,161,398.22	81,640,732.16
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	65,126,677.80	26,222,640.19	4,568,896.29
其他收入	93.59	79.53	204.87
费用	28,568,621.17	13,863,747.65	22,142,437.20
管理人报酬	9,044,349.86	4,393,142.04	6,869,990.58
基金托管费	3,014,783.24	1,464,380.68	2,289,996.93
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	16,127,996.71	7,804,151.84	12,563,942.01
其中：卖出回购金融资产支出	16,127,996.71	7,804,151.84	12,563,942.01
其他费用	207,200.00	105,621.48	216,600.00
利润总额	143,638,474.20	67,622,194.64	65,179,138.73

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