中欧数字经济混合发起A(018993)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧数字经济混合发起A(018993)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,324,122.44	-1,244,416.92	-185,946.73
利息合计	27,559.66	21,883.48	26,397.90
其中：存款利息收入	12,606.83	6,930.65	10,032.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,952.83	14,952.83	16,365.39
投资收益合计	775,061.15	-1,362,181.93	-215,669.16
其中：股票投资收益	703,816.50	-1,428,496.81	-215,669.16
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	71,244.65	66,314.88	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,458,240.62	92,295.66	3,084.66
其他收入	63,261.01	3,585.87	239.87
费用	305,822.32	124,850.98	103,856.38
管理人报酬	199,408.74	77,054.07	50,356.08
基金托管费	33,234.72	12,842.31	8,392.68
销售服务费	21,066.21	3,764.55	3,266.95
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	52,112.65	31,190.05	41,840.67
利润总额	3,018,300.12	-1,369,267.90	-289,803.11

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