兴银长盈定开债C(018992)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴银长盈定开债C(018992) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银长盈定开债C(018992)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,374,508.16	20,417,846.25	37,535,462.95
利息合计	105,431.96	49,041.52	131,046.94
其中：存款利息收入	103,476.46	49,041.52	116,173.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,955.50	-	14,873.44
投资收益合计	31,656,215.54	17,043,349.31	29,516,366.08
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	30,690,789.82	16,552,807.11	28,668,949.71
资产支持证券投资收益	965,425.72	490,542.20	847,416.37
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,612,852.77	3,325,447.53	7,887,917.56
其他收入	7.89	7.89	132.37
费用	6,717,934.48	3,464,060.61	7,312,896.70
管理人报酬	1,835,515.91	913,576.39	1,824,589.76
基金托管费	611,838.58	304,525.44	608,196.61
销售服务费	13.85	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	3,974,957.13	2,079,393.01	4,607,841.79
其中：卖出回购金融资产支出	3,974,957.13	2,079,393.01	4,607,841.79
其他费用	233,478.55	134,165.70	210,119.23
利润总额	28,656,573.68	16,953,785.64	30,222,566.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年