兴银智选消费混合C(018991)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,822,560.79 |
-17,712,841.62 |
| 利息合计 |
374,192.48 |
334,405.56 |
| 其中：存款利息收入 |
180,210.73 |
150,663.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
193,981.75 |
183,742.47 |
| 投资收益合计 |
-2,721,287.71 |
-6,706,617.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,898,536.36 |
-12,113,949.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,447,399.27 |
1,980,535.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,729,849.38 |
3,426,795.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,788,217.42 |
-11,650,658.26 |
| 其他收入 |
381,438.60 |
310,028.91 |
| 费用 |
5,294,640.73 |
3,524,786.75 |
| 管理人报酬 |
3,401,257.37 |
2,265,097.43 |
| 基金托管费 |
566,876.27 |
377,516.25 |
| 销售服务费 |
1,152,134.52 |
792,583.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
174,225.00 |
89,453.46 |
| 利润总额 |
527,920.06 |
-21,237,628.37 |
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