博时双季益六个月持有期债券A(018988)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,376,916.58 |
3,422,669.36 |
927,008.05 |
| 利息合计 |
159,346.11 |
118,240.79 |
114,515.21 |
| 其中：存款利息收入 |
50,758.54 |
31,813.67 |
50,316.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
108,587.57 |
86,427.12 |
64,198.86 |
| 投资收益合计 |
4,696,145.47 |
2,514,692.72 |
744,892.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-203,380.65 |
-599,312.78 |
-812,015.08 |
| 基金投资收益 |
-77,886.24 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,786,550.04 |
2,975,727.57 |
1,545,479.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
190,862.32 |
138,277.93 |
11,428.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
521,425.00 |
789,735.85 |
67,599.90 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,309,843.63 |
907,054.88 |
513,587.15 |
| 管理人报酬 |
564,732.78 |
414,139.04 |
232,695.38 |
| 基金托管费 |
56,423.64 |
41,413.89 |
23,269.52 |
| 销售服务费 |
13,312.94 |
10,409.16 |
34,785.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
502,227.82 |
343,966.04 |
175,817.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
502,227.82 |
343,966.04 |
175,817.78 |
| 其他费用 |
164,992.36 |
90,564.87 |
43,486.59 |
| 利润总额 |
4,067,072.95 |
2,515,614.48 |
413,420.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
