信澳双创智选混合C(018986)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳双创智选混合C(018986)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,588,510.93	-14,919,182.16	103,510.13
利息合计	202,808.37	196,024.98	565,198.62
其中：存款利息收入	103,806.42	97,023.03	185,485.02
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,001.95	99,001.95	379,713.60
投资收益合计	3,046,215.39	-13,215,357.78	-358,331.16
其中：股票投资收益	2,055,698.20	-14,023,802.09	-413,524.50
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	990,517.19	808,444.31	55,193.34
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,807,747.11	-2,198,876.21	-103,357.33
其他收入	531,740.06	299,026.85	-
费用	1,391,625.17	846,929.75	804,749.09
管理人报酬	899,030.06	543,074.76	540,512.78
基金托管费	149,838.28	90,512.40	90,085.43
销售服务费	221,582.57	130,870.30	108,852.88
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	121,174.26	82,472.29	65,298.00
利润总额	4,196,885.76	-15,766,111.91	-701,238.96

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