国泰君安新材料混合发起A(018983)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-783,886.00 |
-1,177,689.31 |
-31,158.96 |
| 利息合计 |
2,922.95 |
1,300.26 |
2,849.36 |
| 其中：存款利息收入 |
2,922.95 |
1,300.26 |
2,849.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,268,246.41 |
-591,939.82 |
277,153.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,420,679.45 |
-706,822.84 |
275,293.44 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
152,433.04 |
114,883.02 |
1,860.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
478,756.80 |
-587,275.01 |
-313,750.89 |
| 其他收入 |
2,680.66 |
225.26 |
2,589.13 |
| 费用 |
159,134.42 |
89,831.40 |
71,286.76 |
| 管理人报酬 |
121,193.83 |
62,934.99 |
37,329.35 |
| 基金托管费 |
20,198.86 |
10,489.11 |
6,221.55 |
| 销售服务费 |
7,216.73 |
3,694.88 |
2,305.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,525.00 |
12,712.42 |
25,430.00 |
| 利润总额 |
-943,020.42 |
-1,267,520.71 |
-102,445.72 |
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