中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
444,310.29 |
143,965.20 |
| 利息合计 |
5,666.95 |
4,843.36 |
| 其中：存款利息收入 |
1,264.21 |
937.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,402.74 |
3,906.15 |
| 投资收益合计 |
134,574.94 |
68,528.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
7,300.62 |
29,472.59 |
| 债券投资收益 |
10,885.89 |
4,773.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
116,388.43 |
34,282.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
304,068.40 |
70,593.43 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
88,577.00 |
107,820.53 |
| 管理人报酬 |
60,688.74 |
30,076.57 |
| 基金托管费 |
15,172.26 |
7,519.14 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
12,716.00 |
70,224.82 |
| 利润总额 |
355,733.29 |
36,144.67 |
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