华商科创板量化选股混合A(018973)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-629,635.20 |
-14,325,009.07 |
| 利息合计 |
131,994.74 |
116,057.63 |
| 其中：存款利息收入 |
73,316.03 |
57,378.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
58,678.71 |
58,678.71 |
| 投资收益合计 |
-3,638,986.67 |
-8,308,881.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,132,613.99 |
-8,653,919.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
116.49 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
493,510.83 |
345,038.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,638,094.02 |
-6,220,407.75 |
| 其他收入 |
239,262.71 |
88,222.22 |
| 费用 |
1,329,860.92 |
886,330.43 |
| 管理人报酬 |
868,872.90 |
556,871.51 |
| 基金托管费 |
144,812.21 |
92,811.98 |
| 销售服务费 |
203,175.81 |
135,154.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
113,000.00 |
101,492.40 |
| 利润总额 |
-1,959,496.12 |
-15,211,339.50 |
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