富国致弘量化选股股票A(018971)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国致弘量化选股股票A(018971)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,627,106.58	-11,503,162.40	-2,187,686.25
利息合计	114,617.47	67,005.64	266,146.38
其中：存款利息收入	114,617.47	67,005.64	266,146.38
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	511,341.12	-7,390,737.37	-1,958,807.18
其中：股票投资收益	-1,950,615.21	-8,834,047.36	-2,287,737.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,361.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,460,594.93	1,443,309.99	328,930.58
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	540,785.83	-4,537,926.83	-1,027,556.06
其他收入	460,362.16	358,496.16	532,530.61
费用	2,126,864.53	1,222,040.89	1,533,356.57
管理人报酬	1,554,520.18	900,803.39	1,141,470.54
基金托管费	259,086.62	150,133.85	190,245.09
销售服务费	160,254.72	94,692.00	127,837.06
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	153,003.01	76,411.65	73,803.88
利润总额	-499,757.95	-12,725,203.29	-3,721,042.82

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