汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
22,945,112.98 |
24,386,845.34 |
4,138,593.48 |
| 利息合计 |
89,357.94 |
21,371.24 |
4,933.10 |
| 其中：存款利息收入 |
89,357.94 |
21,371.24 |
4,933.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,193,236.35 |
1,867,698.09 |
55,066.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
7,079,103.28 |
1,867,698.09 |
54,913.91 |
| 债券投资收益 |
79,545.39 |
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152.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
34,587.68 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,652,802.89 |
22,469,728.69 |
4,070,961.82 |
| 其他收入 |
85,245.79 |
16,910.05 |
1,197.06 |
| 费用 |
1,163,158.47 |
284,424.23 |
36,182.75 |
| 管理人报酬 |
133,890.94 |
32,993.81 |
6,419.62 |
| 基金托管费 |
40,167.22 |
9,898.14 |
1,925.82 |
| 销售服务费 |
820,234.13 |
197,772.01 |
22,354.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
144,293.16 |
37,033.68 |
5,285.09 |
| 利润总额 |
21,781,954.51 |
24,102,421.11 |
4,102,410.73 |
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