富国稳健增强债券E(018965)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
282,628,636.02 |
43,933,085.15 |
302,169,268.29 |
| 利息合计 |
1,822,151.24 |
1,259,095.27 |
10,335,289.93 |
| 其中：存款利息收入 |
1,364,641.55 |
1,001,609.28 |
1,613,943.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
457,509.69 |
257,485.99 |
8,721,346.84 |
| 投资收益合计 |
-201,718,983.79 |
-303,992,115.16 |
541,041,279.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-533,350,387.01 |
-506,372,438.82 |
4,149,430.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
312,816,243.12 |
191,529,619.93 |
480,775,318.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
18,815,160.10 |
10,850,703.73 |
56,116,530.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
480,797,383.72 |
345,362,572.44 |
-252,414,011.50 |
| 其他收入 |
1,728,084.85 |
1,303,532.60 |
3,206,710.42 |
| 费用 |
79,150,037.18 |
54,312,264.41 |
152,016,616.51 |
| 管理人报酬 |
37,215,226.26 |
23,853,142.37 |
89,224,612.45 |
| 基金托管费 |
14,886,090.61 |
9,541,256.99 |
35,689,845.00 |
| 销售服务费 |
4,165,048.48 |
2,391,645.66 |
9,762,580.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
22,179,083.15 |
18,141,053.55 |
16,166,535.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,179,083.15 |
18,141,053.55 |
16,166,535.53 |
| 其他费用 |
249,401.50 |
124,695.43 |
276,572.06 |
| 利润总额 |
203,478,598.84 |
-10,379,179.26 |
150,152,651.78 |
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