国联恒鑫纯债E(018964)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联恒鑫纯债E(018964)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,387,285.82	58,317,967.23	78,845,972.43
利息合计	634,266.28	60,609.02	1,711,522.81
其中：存款利息收入	16,767.45	5,196.96	74,660.66
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	617,498.83	55,412.06	1,636,862.15
投资收益合计	90,675,895.70	40,848,257.34	65,616,643.31
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	84,164,266.04	36,980,961.87	61,420,214.84
资产支持证券投资收益	6,511,629.66	3,867,295.47	4,196,428.47
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-11,971,009.10	17,407,429.36	10,516,482.46
其他收入	48,132.94	1,671.51	1,001,323.85
费用	12,882,546.09	9,099,354.94	15,285,509.59
管理人报酬	4,348,780.83	2,830,378.96	4,769,322.01
基金托管费	1,449,593.66	943,459.67	1,589,774.03
销售服务费	368,240.05	4,548.61	861.05
交易费用	-	-	-
利息支出	6,319,911.42	5,071,232.55	8,551,882.93
其中：卖出回购金融资产支出	6,319,911.42	5,071,232.55	8,551,882.93
其他费用	202,200.00	108,107.60	202,200.00
利润总额	66,504,739.73	49,218,612.29	63,560,462.84

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