中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
85,758,003.64 |
36,118,872.71 |
13,695,758.08 |
| 利息合计 |
1,142,118.63 |
24,515.25 |
2,847,304.84 |
| 其中：存款利息收入 |
30,145.38 |
2,945.85 |
85,221.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,111,973.25 |
21,569.40 |
2,762,083.63 |
| 投资收益合计 |
46,388,060.75 |
21,719,884.30 |
8,223,825.98 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
46,388,060.75 |
21,719,884.30 |
8,223,825.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
38,227,824.26 |
14,374,473.16 |
2,624,627.26 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
10,170,902.88 |
5,071,758.06 |
1,595,574.53 |
| 管理人报酬 |
3,888,351.69 |
1,536,835.81 |
841,949.48 |
| 基金托管费 |
1,296,117.25 |
512,278.57 |
280,649.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,726,314.84 |
2,895,171.63 |
300,002.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,726,314.84 |
2,895,171.63 |
300,002.26 |
| 其他费用 |
230,930.94 |
116,001.61 |
163,597.75 |
| 利润总额 |
75,587,100.76 |
31,047,114.65 |
12,100,183.55 |
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