中航机遇领航混合发起A(018956)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航机遇领航混合发起A(018956)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	195,835,871.45	-43,037,670.96	-314,967.45
利息合计	374,672.64	202,411.94	10,443.91
其中：存款利息收入	374,672.64	202,411.94	10,443.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	129,629,363.46	-61,124,728.60	-864,330.77
其中：股票投资收益	124,843,719.44	-63,328,936.63	-872,777.39
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-84,041.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	55,995.93	55,995.93	-750.78
股利收益	4,813,689.67	2,148,212.10	9,197.40
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	43,528,998.13	5,155,426.81	197,463.60
其他收入	22,302,837.22	12,729,218.89	341,455.81
费用	16,077,875.09	7,796,835.25	330,332.83
管理人报酬	9,873,024.90	4,807,399.06	134,037.58
基金托管费	1,645,504.13	801,233.19	22,339.59
销售服务费	4,423,717.37	2,176,766.12	40,555.66
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	135,500.00	11,436.88	133,400.00
利润总额	179,757,996.36	-50,834,506.21	-645,300.28

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