富国收益增强债券E(018954)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国收益增强债券E(018954)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,242,302.70	-65,870,079.34	-135,221,233.53
利息合计	442,950.35	266,566.87	1,005,992.26
其中：存款利息收入	395,447.43	265,395.09	991,273.29
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,502.92	1,171.78	14,718.97
投资收益合计	-32,059,873.77	-83,623,793.52	-181,143,848.79
其中：股票投资收益	-24,336,728.68	-40,732,132.91	-188,599,817.53
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-10,172,101.25	-44,437,774.51	1,015,894.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,448,956.16	1,546,113.90	6,440,074.29
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	20,240,470.62	17,406,297.02	44,484,226.93
其他收入	134,150.10	80,850.29	432,396.07
费用	9,897,124.35	6,437,468.37	34,366,014.27
管理人报酬	5,323,717.31	3,317,805.52	18,712,139.35
基金托管费	1,521,062.10	947,944.43	5,346,325.66
销售服务费	179,966.56	106,018.63	1,930,956.42
交易费用	-	-	-
利息支出	2,640,126.07	1,946,574.09	8,089,918.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,640,126.07	1,946,574.09	8,089,918.64
其他费用	211,379.65	105,673.42	215,237.02
利润总额	-21,139,427.05	-72,307,547.71	-169,587,247.80

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