东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
48,945,851.17 |
-85,945,760.68 |
-348,994,468.53 |
| 利息合计 |
1,094,983.79 |
593,291.08 |
817,034.04 |
| 其中：存款利息收入 |
946,855.86 |
480,060.74 |
817,034.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
148,127.93 |
113,230.34 |
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| 投资收益合计 |
19,299,809.55 |
-88,882,163.41 |
-513,690,264.36 |
| 其中：股票投资收益 |
1,998,034.22 |
-97,623,623.83 |
-525,448,701.40 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,387,409.37 |
822,267.80 |
-1,223,429.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
13,914,365.96 |
7,919,192.62 |
12,981,866.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
28,422,491.49 |
2,292,571.20 |
163,764,945.38 |
| 其他收入 |
128,566.34 |
50,540.45 |
113,816.41 |
| 费用 |
15,614,439.68 |
7,876,594.59 |
25,707,623.86 |
| 管理人报酬 |
13,185,866.03 |
6,639,648.83 |
21,796,910.89 |
| 基金托管费 |
2,197,644.29 |
1,106,608.12 |
3,632,818.42 |
| 销售服务费 |
857.31 |
324.26 |
49.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
229,851.96 |
129,985.70 |
277,811.30 |
| 利润总额 |
33,331,411.49 |
-93,822,355.27 |
-374,702,092.39 |
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