长城裕利债券发起式A(018941)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城裕利债券发起式A(018941)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,093,020.60	40,495,177.55	21,488,145.88
利息合计	9,284.85	4,146.59	1,124,621.04
其中：存款利息收入	9,284.85	4,146.59	523,185.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	601,435.20
投资收益合计	44,627,574.02	22,736,237.63	10,491,537.13
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	44,627,574.02	22,736,237.63	10,491,537.13
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,456,161.73	17,754,793.33	9,871,987.71
其他收入	-	-	-
费用	8,788,776.08	4,505,330.60	2,938,243.36
管理人报酬	3,174,717.17	1,563,457.14	1,027,896.89
基金托管费	1,058,239.10	521,152.38	342,632.29
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	4,227,781.26	2,253,358.39	1,466,149.85
其中：卖出回购金融资产支出	4,227,781.26	2,253,358.39	1,466,149.85
其他费用	240,789.70	123,676.59	79,521.91
利润总额	49,304,244.52	35,989,846.95	18,549,902.52

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