财通医药健康混合A(018937)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,727,692.17 |
-2,910,740.53 |
| 利息合计 |
823,852.72 |
767,522.70 |
| 其中：存款利息收入 |
178,338.87 |
138,006.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
645,513.85 |
629,515.89 |
| 投资收益合计 |
4,728,662.03 |
5,228.93 |
| 其中：股票投资收益 |
3,616,398.48 |
-694,332.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,491.26 |
9,041.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,072,772.29 |
690,520.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-231,373.28 |
-4,071,731.53 |
| 其他收入 |
406,550.70 |
388,239.37 |
| 费用 |
2,014,622.15 |
1,261,424.78 |
| 管理人报酬 |
1,408,552.90 |
858,172.38 |
| 基金托管费 |
234,758.81 |
143,028.73 |
| 销售服务费 |
256,446.13 |
217,272.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
114,864.29 |
42,950.99 |
| 利润总额 |
3,713,070.02 |
-4,172,165.31 |
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