| 2024-12-31 | |
| 收入 | 16,149,584.06 |
| 利息合计 | 347,049.81 |
| 其中：存款利息收入 | 237,149.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 109,900.25 |
| 投资收益合计 | 14,304,938.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,350,863.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -45,924.24 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,497,595.31 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,899,105.06 |
| 管理人报酬 | 881,937.50 |
| 基金托管费 | 220,484.32 |
| 销售服务费 | 223,835.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 328,163.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328,163.61 |
| 其他费用 | 213,527.38 |
| 利润总额 | 14,250,479.00 |
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